План счетов бухгалтерского учета в 2020 году: таблица
Согласно российскому законодательству все юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, обязаны вести бухгалтерский учет. Предприятия, практикующие в своем учете метод двойной записи, суть которой представлена на демонстрации ниже, одновременно формируют план счетов бухгалтерского учета.
Определение
Вопреки сложившимся в конце текущего года опасениям, План счетов бухгалтерского учета 2020 года не будет ничем отличаться от ПСБУ – 2019: его не отменяют и не подвергают каким-либо изменениям. В связи с тем, что в стандартах бухучета, актуальных на 2019 г., нет упоминания Плана счетов, не определено, какими счетами учитываются ОС и материалы, не отражена информация о корреспонденции оформления хозопераций с этими объектами учета, получили почву слухи об отмене этого положения, так же, как и инструкции по его использованию. Однако отсутствие упоминания не влечет за собой отмену Плана счетов.
Такова системообразующая логика свода регламентирующих положений в бухгалтерском учете.
Совет по стандартам бухучета при Минфине считает, что внесение изменений в действующий План счетов будет возможно только после формирования большей части стандартов бухгалтерского учета. На начальном этапе необходимо проработать вопросы распознавания, классификации и котировки объектов учета, далее закрепить последовательность фиксации их на счетах учета. Понятно, что процесс этот займет какое-то время. А пока что, в 2020 году, компаниям коммерческого толка следует использовать в своей бухгалтерской практике ПС, согласованный приказом Минфина № 94н 31.10.2000г. Юридические лица разрабатывают собственный функциональный план счетов одновременно с учетной политикой. В качестве базовой основы рекомендуется взять План счетов Министерства Финансов.
План счетов как система группировки и привязки объектов учета представляет собой перечень кодированных значений — счетов, под которыми указывается стоимость приобретенного актива, размер образовавшейся задолженности и другие хозяйственные операции.
Эти счета утверждаются Министерством финансов Российской Федерации, и главной их задачей является гарантия соблюдения согласованности параметров отчетности с показателями бухгалтерского учета. Менять номера запрещено. Бюджетные учреждения и банковские организации формируют для учета специализированные Планы счетов.
Инструкция по использованию ПС, являющаяся его неотъемлемым приложением, включает в себя порядок размещения на счетах наиболее часто используемых операций хозяйственной деятельности юридического лица, а также характеристику используемых счетов. Кроме того, она предоставляет рекомендации по проводкам общего порядка и консультации практиков на тему организации хозяйственных операций в рамках бухучета на примерах из производственной деятельности.
При создании и согласовании плана счетов рекомендуется помнить о длительности срока его действия. Исходя из такой потребности, необходимо соотнести документ со стратегией развития предприятия, его перспективами и потенциалом.
Специалист, разрабатывающий план, в начале пути определяет виды и количество синтетических счетов, которые будут задействованы предприятием, исходя из особенностей и условий производственной деятельности. На втором этапе подбирает подходящие аналитические счета.
Некоторым организациям не требуется большая часть предусмотренных синтетических счетов, так как размер бизнеса не столь значителен и разнообразен. Поэтому для упрощения отчетности часть счетов закрывается. Компании, осуществляющие специфическую деятельность, не предусмотренную стандартным классификатором, обязаны сделать запрос в Министерство финансов РФ для рассмотрения вида деятельности. После прохождения процедуры согласования в План счетов могут быть внесены надлежащие корректировки.
Классификация, назначение, применение
По сути, ПС представляет собой сгруппированный каталог счетов, отображающих перспективы хозяйственной деятельности коммерческого предприятия. В этом документе фиксируются не только хозяйственные операции, но и финансовые с отражением движения обязательств юридического лица и его активов.
Группирование производится согласно целям, а также объектам учета.
Как уже отмечалось, ПС формируется на базе Таблицы Плана счетов в составе Приказа МФ РФ и приложенной к этому документу Инструкции. Из него рекомендуется выбрать счета, соответствующие типу деятельности, который ведет юридическое лицо. Единый перечень счетов, определенный Приказом, систематизирует план налогоплательщика в универсальный объект последующего налогообложения. На основе утвержденного руководством компании плана счетов разрабатывается рабочий план.
Для упрощения восприятия таблицы счетов в ней размещена емкая индивидуальная характеристика, предназначение и структура счетов, кроме того, уточняется экономический статус фактов их систематического использования. По своей сути счета разделены на три вида:
- Активный: учет активов – присутствие, состав, развитие, движение дебиторской задолженности.
- Пассивные обеспечивают регистрацию источников возникновения средств, гашение займов, иные расчеты по кредиторской задолженности, налогам.
В разделах фиксируются те же показатели, что и в активных счетах. - Комбинированные счета предназначены для ведения учета собственности совместно с источником его происхождения. Это могут быть расчеты с собственниками юридического лица.
В разделах фиксируются те же показатели, что и в активных счетах.Кроме того, выделяют 7 назначений счетов:
- денежный – регистрация ДС в кассе и на расчетных счетах;
- инвентарный – учет любого вида имущества;
- расчетный – отражение расчетов различного свойства;
- регулирующий — фиксирует оценочную стоимость;
- отчетно-распределительный — выполняет распределяющую функцию по расходам в отчетном периоде;
- фондовый — мониторит капитал организации;
- прочие.
Счета, обеспечивающие сотрудничество деятельности организации и действующие в единой системе, называются балансовыми. Все остальные аккумулируют остатки, не вошедшие в балансовый отчет, то есть – забалансовые. Здесь двойная запись не используется, так как на них ведется учет имущества, не принадлежащего компании.
План кодируется номерами первого и второго порядка. К первому относят синтетические счета, ко второму – субсчета, или иначе, аналитические. Синтетические счета кодируются двумя цифрами от 01 до 99, для забалансовых счетов применяется трехзначная нумерация, таких счетов 11, соответственно с 001 по 011.
Разбивка синтетических счетов выглядит следующим образом:
- активы внеоборотные включают активы компании, в том числе подвижные: нематериальные, основные средства с амортизацией, приобретение активов и их выбывание. Строительство объектов также учитывается данным разделом под кодами от 01 до 09;
- запасы для производства агрегируют данные активных счетов о средствах производства: инструментарий, материалы и их приобретение с кодами от 10 до 19;
- затраты, понесенные при производстве, регистрируются кодами от 20 до 29. К ним относят все расходы деятельности, кроме реализации посредством продажи;
- готовая продукция, ее движение в процессном порядке учитывается кодами от 40 до 46;
- все денежные средства (ДС) в любой валюте, находящиеся в кассе фирмы или на расчетных счетах, ценные бумаги, иные платежные документы, переводимые по курсу, действующему на момент учета, записываются под кодами от 50 до 59;
- внутрихозяйственные расчеты с контрагентами любого типа, как физическими, так и юридическими лицами, фиксируются под кодами от 60 до 79;
- движение капитала предприятия любого вида — уставной, добавочный, резервный — отражаются под кодами от 80 до 86;
- доходы/расходы, то есть финансовые результаты — продажа, реализация, прибыль, убытки — кодируются категориями от 90 до 99.
На демонстрации ниже представлены рабочие счета балансового отчета.
Забалансовые счета регистрируют данные по имеющимся у предприятия обязательствам, например, арендное/лизинговое имущество, средства монтажа, материалы на переработке, хранении или комиссии, убыточная дебиторка.
Резюме
С момента учреждения организации и до ее закрытия предприятие обязано вести специализированный бухгалтерский учет. Учредитель берет на себя ответственность по всем моментам его организации. Имеется возможность переноса компетенций по организации учета на уполномоченный орган или должностное лицо приказом по организации или изначально учредительными документами на основании существующего федерального законодательства. Перенос компетенций не снимает ответственности с собственника конкретной организации за корректность отнесения операций хозяйственной деятельности, ведение соответствующих регистров, надлежащее хранение первичных бухгалтерских документов и отчетности предприятия.
План счетов
План счетов представляет собой систему, организованную по принципу каталога, которая назначает предметы учета в соответствии с их целями, классифицирует объединения и определяет количество учетных счетов, присваивает цифровые коды относительно объекта учета. План счетов, помимо счетов первого порядка, содержит аналитические или субсчета, соотносимые с ними по целеполаганию. Планы счетов существуют для обеспечения гарантии того, что все параметры ведущейся бухгалтерской отчетности будут согласованы с учетными параметрами.
Таблица ПС
План счетов с приложениями – проводками с пояснениями к ним — принят Министерством Финансов Российской Федерации 31.10. 2000г. указом 94н. Регламент определяет объекты учета, размещение их на специализированных счетах с двойным использованием, то есть корреспондированием. Настоящий документ упорядочивает деятельность по ведению бухгалтерского учета с использованием Плана счетов юридическими лицами, владеющими любой формой собственности и ведущими учет с использованием метода двойной записи.
Исключением из перечня стали бюджетные организации, имеющие в своей основе средства государственного бюджета и организации, ведущие деятельность, связанную с предоставлением кредитов.
К Плану счетов прилагается бухгалтерская Таблица с аналитическими счетами — своеобразная подсказка для подбора схемы подбора и регистрации в бухучете всех событий хозяйственного функционирования. Принятый план счетов, в котором организация будет в дальнейшем вести фиксацию фактов хозяйственной активности, называют «Рабочим планом счетов бухгалтерского учета».
Рабочий ПС
Применение рабочего плана счетов, адаптированного к специфике деятельности коммерческого предприятия, облегчает процедуру фиксации бухгалтерских данных. Рабочий план содержит в своем составе все необходимые синтетические счета, субсчета, необходимые для корректного осуществления учета. Кроме того, он делает возможным соблюдение норм, заданных по времени и объему бухгалтерского учета, сообразно с предписаниями федерального законодательства.
Создается рабочий план счетов на базе специального Плана счетов бухгалтерского учета, разработанного и принятого Министерством Финансов РФ. Рабочий ПС обязан адекватно отображать деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе финансовую.
В заключение стоит отметить, что чиновники Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности РФ считают, что изменения в Плане счетов назрели и должны быть произведены. Хотя Совет по стандартам бухгалтерского учета, работающий при Министерстве финансов РФ, рассмотрев этот вопрос, пришел к заключению, что модификация Плана счетов может быть проведена после публикации базовой части стандартов бухгалтерского учета.
Корреспонденция в SAP — Конфигурация и типы
Доступны различные стандартные типы корреспонденции, такие как печать счета, выписка по счету и т.
д. Также можно создавать пользовательские типы корреспонденции.
Корреспонденции могут создаваться во время обработки конкретной бизнес-операции или на более позднем этапе для уже созданных проводок операций.
Корреспонденция может быть отправлена покупателю/поставщику в различных форматах, таких как электронная почта и факс. Корреспонденция — это в основном письма и т. д., которые отправляются из SAP поставщику/покупателю и т. д.
Корреспонденция может быть создана индивидуально или коллективно, ad-hoc или с помощью автоматизированного пакетного задания.
Типы корреспонденции
Ниже приведен примерный список различных стандартных типов корреспонденции, которые можно скопировать для создания специальной пользовательской формы, программы и т. д.
| Тип корреспонденции | Описание корреспонденции | Программа печати | Требуемые данные | Образец стандартной формы сценария SAP |
|---|---|---|---|---|
| SAP01 | Платежные уведомления | РФКОРД00 | Номер документа | F140_PAY_CONF_01 |
| SAP06 | Выписки со счетов | РФКОРД10 | Номер счета и дата | F140_ACC_STAT_01 |
| SAP07 | Отчеты о расходах по переводным векселям | РФКОРД20 | Номер документа | F140_BILL_CHA_01 |
| SAP09 | Внутренние документы | РФКОРД30 | Номер документа | F140_INT_DOCU_01 |
| SAP10 | Отдельные письма | РФКОРД40 | Номер счета | F140_IND_TEXT_01 |
| SAP11 | Выдержки из документов | РФКОРД50 | Номер документа | F140_DOCU_EXC_01 |
| SAP13 | Заявления клиентов | РФКОРД11 | Номер клиента и дата | F140_CUS_STAT_01 |
Как настроить корреспонденцию
Конфигурацию корреспонденции в SAP можно выполнить, выполнив следующие шаги, описанные ниже.
и “Счета к оплате” > “Счета клиентов” > “Статьи затрат” > “Корреспонденция” > “Выполнить и проверить настройки для корреспонденции” > “Определить типы корреспонденции”
Код транзакции: – OB77
Здесь доступны различные стандартные типы корреспонденции SAP. Вы также можете создавать свои собственные типы корреспонденции. Вы можете указать, какие данные необходимы для создания корреспонденции, например. для выписки по счету можно указать, что для выписки необходима основная запись клиента/поставщика. Кроме того, вы можете указать параметры даты и текст, который будет отображаться при выборе даты.
Шаг 2) Назначение программы типу соответствия
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Счета дебиторов и кредиторов > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Настройка и проверка корреспонденции > Назначение программ для типов корреспонденции
Код транзакции: — OB78
Здесь нужно привязать программу генератора корреспонденции к типу корреспонденции.
Также можно указать разные программы для разных балансовых единиц. (Также вы можете указать здесь вариант по умолчанию для выполнения программы. Вы можете создать такой вариант из транзакции SE38 / SA38 для программы.)
Вы также можете создать свою собственную программу как копию стандартной программы и внести соответствующие изменения для удовлетворения любых конкретных потребностей вашего клиента.
Шаг 3) Определить функции вызова для типа корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить Функции вызова
Код транзакции:- OB79
Здесь вам нужно указать, в какой момент времени вы можете генерировать конкретный тип корреспонденции. Вы также можете указать разные настройки для разных балансовых единиц.
Доступны следующие варианты:
- Во время ввода документа (например, FB50, FB60 и т. д.)
- Во время проводки платежей (например, F-28, F-26 и т. д.)
- Во время отображения или изменения документа (например, FB02, FB03 и т. д.)
- Во время отображения учетной записи (например, FBL1N, FBL5N и т. д.)
Шаг 4) Назначение формы корреспонденции программе печати корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Соответствие отдельных позиций > Настройка и проверка параметров корреспонденции > Определение имен форм для корреспонденции Печать
Код операции: – OB96
Здесь необходимо указать, какое определение форм будет использоваться программой печати корреспонденции. Вы также можете указать разные настройки для разных балансовых единиц. (Форма сценария SAP определяется с помощью транзакции SE71 , где различные данные упорядочиваются в формате вывода для обработки.
Эта форма сценария SAP определяет макет вывода.)
Вы также можете использовать двузначные идентификаторы форм. , с помощью которого можно вызывать разные формы для разных идентификаторов форм в одной и той же балансовой единице.
Этот идентификатор формы можно указать на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию. Вы можете одновременно выбрать только один идентификатор формы для типа корреспонденции. Вы можете создать несколько типов корреспонденции, запуская разные идентификаторы форм.
Шаг 5) Определите данные отправителя для корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить данные отправителя для Форма корреспонденции
Код транзакции:- OBB1
Здесь вы можете связать детали для заголовка, нижнего колонтитула, подписи и отправителя.
Этот текст определяется с помощью транзакции SO10 с идентификатором текста, как указано выше (например, ADRS). Вы также можете указать разные настройки для разных балансовых единиц. (Также можно определить двухзначный вариант отправителя, который вы можете указать в параметрах выбора программы печати. Это позволит использовать разные сведения об отправителе в пределах одной балансовой единицы.)
Шаг 6) Определить варианты сортировки для корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить варианты сортировки для корреспонденции
Код транзакции: – O7S4
Здесь вы можете указать, в каком порядке будут генерироваться корреспонденции. Например. если вы создаете выписку по счету для нескольких поставщиков, то поставщики будут отсортированы в этом порядке, а затем будет сгенерировано письмо.
Этот вариант сортировки можно задать на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию.
Шаг 7) Определить варианты сортировки для отдельных позиций в корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить Варианты сортировки для отдельных позиций
Код транзакции: – O7S6
Здесь можно указать, в каком порядке различные отдельные позиции будут отображаться в письмах корреспонденции. Например. если в выписке по счету поставщика есть несколько счетов-фактур, то счета-фактуры будут отсортированы в этом порядке, а затем будет сгенерировано письмо.
Этот вариант сортировки можно указать на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию.
Генерация корреспонденции
Как показано ранее, также при настройке точки вызова, корреспонденция может быть создана в следующие моменты времени:-
- Во время ввода документа (например, FB50, FB60 и т. д.)
- Во время проводки платежей (например, F-28, F-26 и т. д.)
- Во время отображения или изменения документа (например, FB02, FB03 и т. д.)
- Во время отображения учетной записи (например, FBL1N, FBL5N и т. д.)
д.)Корреспонденция может быть создана для определенного документа или для учетной записи поставщика (ов)/покупателя (ей). Последующие слайды объяснят создание корреспонденции различными способами и ее печать.
Генерация корреспонденции (Метод A):-
Корреспонденция может быть создана во время создания, изменения или отображения документа.
Для этого перейдите в «Среда» > «Переписка» и выберите соответствующий тип корреспонденции, например. см. приведенный ниже экран в FB70 создание счета клиента: –
Аналогичным образом, вы можете создать корреспонденцию из отображения документа/изменения из транзакции, как в FB02/ FB03/ FBl1N/ FLB5N и т. д.
Создание корреспонденции (метод B )
Для существующих бухгалтерских документов можно использовать код транзакции FB12 .
После ввода балансовой единицы спросит тип корреспонденции. Выберите Тип корреспонденции, и он попросит вас ввести номер документа / номер счета. и т. д. в зависимости от настройки типа соответствия. После этого запрашивается корреспонденция.
Генерация корреспонденции (метод C)
Из транзакции F.27 можно создать корреспонденцию (выписку по счету) для поставщиков/покупателей.
Здесь «Индикатор в основной записи» указанное значение должно соответствовать значению, указанному в основных данных клиента/поставщика > Балансовая единица > Соответствие.
Если установить флажок «Индивидуальный запрос», то, если один и тот же поставщик/клиент имеет отдельные позиции в нескольких балансовых единицах, для каждой балансовой единицы будет создан отдельный отчет.
Печать корреспонденции
Печать корреспонденции (метод A):-
Используйте код транзакции F.
61 для печати уже созданного соответствующего типа корреспонденции. При выполнении он просто распечатает корреспонденцию (если настроена электронная почта/факс и т. д., то выходные данные будут сгенерированы в этом формате)
Печать корреспонденции (метод B): –
Из транзакции F.64 , вы можете увидеть сгенерированное корреспонденционное письмо (Spool) и распечатать его. (Отличие от F.61 заключается в том, что в F.64 вы также можете выполнять другие операции (такие как удаление, предварительный просмотр печати и т. д.) для уже сформированного запроса корреспонденции.)
Созданный буфер можно просмотреть и распечатать из транзакции SP02 или System > Own Spool request.
Переписка по электронной почте
Сохраните адрес электронной почты в настройках в разделе «Основные данные клиента/поставщика» > «Общие данные» > вкладка «Адрес» > «Связь» и выберите способ связи по электронной почте.
Также сохраните идентификатор электронной почты в основной записи клиента/поставщика > Данные балансовой единицы > вкладка “Корреспонденция”.
Тогда корреспонденция для этого клиента/продавца будет генерироваться в формате электронной почты вместо вывода на печать (принимая во внимание настройку программы пользователя, сделанную для определения метода связи в программе пользователя, приведенную на следующем слайде.)
( Примечание. Точно так же вы можете настроить вывод факса, выбрав стандартную связь в качестве факса и сохранив номер факса. покупатели. Он обрабатывает счета клиентов, квитанции клиентов, корреспонденцию и связанные с ними действия. Дебиторская задолженность SAP будет рассмотрена в посте 9 ниже.0003 Код транзакции: XDN1 Клиенты классифицируются по различным группам счетов. Группа счетов определяет: Код транзакции: OBD2 Управляет полями, доступными в основных данных клиента, доступ к которым осуществляется с помощью кода транзакции XD01, XD02
Создание диапазонов номеров для учетных записей клиентов 
Если диапазон внешних номеров, вы должны указать номер клиента во время создания клиента. Если внутренний диапазон номеров, система генерирует номер клиента во время создания клиента Статус поля
группа учетных записей и группа учетных записей.
Код транзакции: OVT0
Назначение диапазона номеров группам счетов
Код транзакции: OBAR
Определить чувствительное поле для двойного контроля конфиденциальное поле для двойного контроля (клиенты) Мы можем определить определенные поля в мастере клиентов как конфиденциальные поля. Любые изменения в них должны быть подтверждены двумя пользователями, чтобы изменение вступило в силу. Кроме того, после изменения конфиденциального клиента, клиент блокируется для продаж до подтверждения изменений. Этот блок снимается, когда изменение в конфиденциальном поле подтверждается вторым пользователем в коде транзакции FD08. Если изменение отклонено вторым пользователем в коде транзакции FD08, клиент остается заблокированным для продаж. Обычно такие поля, как номер счета в банке клиента, номер маршрута, определяются как конфиденциальные поля Создание Master Record клиента
Центрально: xd01 Один только бухгалтер Коды транзакций для Мастера клиентов
S. No. | Описание | Транзакция |
| 1 | Изменить основную запись клиента | XD02 |
| 2 | Отображение изменений в основной записи клиента | XD04 |
| 3 | Блокировать/разблокировать мастер клиента | XD05 |
| 4 | Пометить основной клиент для удаления | XD06 |
Код транзакции: Основная запись OBR2 может быть удалена только при выполнении следующих условий:
- Нет транзакций, отправленных клиенту
- Балансовая единица непродуктивна
Определить дополнительные поля для отображения в отчете по отдельным позициям клиентов можно определить дополнительные поля из таблицы BKBF, BSEG, BSEC и т. д., которые могут отображаться в FBL5N Входящий платеж
| Задача | Описание | Код транзакции |
| Счета для скидок наличными | Системная проводка на этот счет при выравнивании счета-фактуры клиента по платежу, полученному от клиента с определенными допусками | ОБСИ |
| Определение счетов для недо/переплат | Обсуждалось ранее | OBXL |
| Банковские сборы | BNK : Банковская проводка BSP : Банковские сборы | OBXK |
OBXI
OBXK
Цель Когда клиент пропускает оплату неоплаченного счета в установленный срок платежа.
Письмо-напоминание создается с помощью программы SAP и отправляется на адрес клиента / электронную почту в качестве напоминания о невыплаченном платеже. Доступны различные стандартные типы корреспонденции, такие как печать счета, выписка по счету и т. д. Также можно создавать пользовательские типы корреспонденции. Корреспонденции могут быть созданы во время обработки конкретной бизнес-операции или на более позднем этапе для уже созданных проводок операций. Корреспонденция может быть отправлена клиенту/поставщику в различных форматах, таких как электронная почта и факс. Ниже перечислены различные типы корреспонденции, которые существуют в SAP и могут быть скопированы для создания новых типов корреспонденции:
| Тип корреспонденции | Соответствие Описание | Программа печати | Необходимые данные | Образец стандартной формы сценария SAP |
| SAP01 | Платежные уведомления | РФКОРД00 | Номер документа | F140_PAY_CONF_01 |
| SAP06 | Выписки со счетов | РФКОРД10 | Номер счета и дата | F140_ACC_STAT_01 |
| SAP07 | Отчеты о расходах по переводным векселям | РФКОРД20 | Номер документа | F140_BILL_CHA_01 |
| SAP09 | Внутренние документы | РФКОРД30 | Номер документа | F140_INT_DOCU_01 |
| SAP10 | Отдельные письма | РФКОРД40 | Номер счета | F140_IND_TEXT_01 |
| SAP11 | Выдержки из документов | РФКОРД50 | Номер документа | F140_DOCU_EXC_01 |
| SAP13 | Заявления клиентов | РФКОРД11 | Номер клиента и дата | F140_CUS_STAT_01 |
Шаг 1.
Определение типа корреспонденции Путь IMG : — SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить типы корреспонденции Код транзакции: – OB77 Здесь различные Доступны стандартные типы корреспонденции SAP. Вы также можете создавать свои собственные типы корреспонденции. Вы можете указать, какие данные необходимы для создания корреспонденции, например. для выписки по счету можно указать, что для выписки необходима основная запись клиента/поставщика. 9Шаг 2. Назначение программы типу корреспонденции для корреспонденции > Назначение программ для видов корреспонденции Код транзакции: – OB78
Здесь необходимо привязать программу генератора корреспонденции к виду корреспонденции. Также можно указать разные программы для разных балансовых единиц.
(Также вы можете указать здесь вариант по умолчанию для выполнения программы. Вы можете создать такой вариант из транзакции SE38 / SA38 для программы. Вы также можете создать свою собственную программу как копию стандартной программы и внести соответствующие изменения для удовлетворения любых конкретных потребностей вашего клиента.
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Счета дебиторов и кредиторов > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить Код операции вызова функций: – OB79
Здесь нужно указать, в какой момент времени можно генерировать тот или иной вид корреспонденции. Доступны различные варианты: –
- При вводе документа (например, FB50, FB60 и т. д.)
- Во время проводки платежей (например, F-28, F-26 и т. д.)
- Во время отображения или изменения документа (например, FB02, FB03 и т. д.)
- Во время отображения учетной записи (например, FBL1N, FBL5N и т. д.)
д.)Шаг 4. Назначение формы корреспонденции программе печати корреспонденции
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Счета дебиторов и кредиторов > Счета клиентов > Корреспонденция отдельных позиций > Настройка и проверка корреспонденции > Определить имена форм для печати корреспонденции Код транзакции: – OB96
Здесь необходимо указать, какие определения форм будут использоваться программой печати корреспонденции. Вы также можете указать разные настройки для разных балансовых единиц. (Форма SAP Script определяется с помощью транзакции SE71 , где различные данные упорядочены в выходном формате для обработки.) Также можно использовать двузначные идентификаторы форм, с помощью которых можно вызывать разные формы для разных идентификаторов форм в одной и той же балансовой единице.
Этот идентификатор формы может быть задан на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию.
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Дебиторская и кредиторская задолженность > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создать и проверить настройки для корреспонденции > Определить данные отправителя для Код транзакции формы корреспонденции: – OBB1
- Здесь мы можем связать детали для заголовка, нижнего колонтитула, подписи и отправителя. Этот текст определяется с использованием кода транзакции SO10 с идентификатором текста, как указано выше (например, ADRS).
- Мы также можем указать разные настройки для разных балансовых единиц.
- Здесь мы также можем определить двузначный вариант отправителя, который мы можем указать в параметрах выбора программы печати. Это позволит использовать разные сведения об отправителе в рамках одной балансовой единицы.
Путь:-SPRO > Финансовый учет (новый) > Счета дебиторов и кредиторов > Счета клиентов > Отдельные позиции > Корреспонденция > Создание и проверка настроек корреспонденции > Определение вариантов сортировки корреспонденции Код транзакции: – O7S4
Вы можете указать, в каком порядке будут генерироваться корреспонденции. Например. если вы создаете выписку по счету для нескольких поставщиков, то поставщики будут отсортированы в этом порядке, а затем будет сгенерировано письмо. Этот вариант сортировки можно задать на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию.
Шаг 7. Определите варианты сортировки для отдельных позиций в корреспонденции для корреспонденции > Определить варианты сортировки для отдельных позиций Код транзакции: – O7S6 Вы можете указать, в каком порядке различные отдельные позиции будут отображаться в письмах корреспонденции.
Например. если в выписке по счету поставщика есть несколько счетов-фактур, то счета-фактуры будут отсортированы в этом порядке, а затем будет сгенерировано письмо. Этот вариант сортировки можно задать на экране выбора программы печати, генерирующей корреспонденцию.
Создание и печать корреспонденции
Корреспонденция может быть создана в следующие моменты времени:
- Во время ввода документа (например, FB50, FB60 и т. д.)
- Во время проводки платежей (например, F-28, F-26 и т. д.)
- Во время отображения или изменения документа (например, FB02, FB03 и т. д.)
- Во время отображения учетной записи (например, FBL1N, FBL5N и т. д.)
Создание корреспонденции (метод A)
Корреспонденция может быть создана при создании, изменении или просмотре документа. Путь: Среда > Переписка и выберите соответствующий тип корреспонденции, например.
нижеприведенный экран в FB70 создание счета клиента: –
Аналогичным образом корреспонденция может быть сгенерирована из отображения документа/изменения транзакции, как в FB02/ FB03/ FLB5N и т. д. Б)
Для существующих бухгалтерских документов вы можете использовать код транзакции FB12 . Введите балансовую единицу, номер клиента, дату проводки и т. д., как показано ниже. После запроса корреспонденции
Генерация корреспонденции (метод C)
Из транзакции F.27 можно создать корреспонденцию (выписку по счету) для поставщиков/покупателей.
Здесь «Индикатор в основной записи» указанное значение должно совпадать со значением, указанным в основных данных клиента/поставщика > Балансовая единица > Соответствие.
Обновление Магистр клиента с индикатором соответствия : XD02 Отображение SPOOL (Сгенерированная буква): SP01 CORPECTED PRENTTY CORPECTED PRENTTY. Показать сгенерированную корреспонденцию/буфер в коде транзакции : SP01 Эта функциональность рассчитывает проценты по указанной ставке (в конфигурации SAP) проценты по просроченным счетам клиентов и счетам-фактурам, оплаченным после установленного срока. Эти проценты списываются со счета клиента и зачисляются на счет полученных процентов. Программа также может создавать переписку с деталями просроченных счетов клиентов, суммами процентов по этим счетам. Это может быть автоматически отправлено клиенту с помощью различных средств, таких как электронная почта и т. д. Путь: SPRO – FA – AR/AP – Бизнес-операции – Расчет процентов – Глобальные настройки расчета процентов – Определение типов расчета процентов Здесь мы определяем индикатор процента. Типы начисления процентов: Путь: SPRO – FA – AR/AP – Бизнес-операции – Расчет процентов Глобальные настройки – Подготовка расчета процентов по позициям Здесь задаются общие настройки для расчета процентов по позициям: Путь: SPRO – FA – AR/AP – Бизнес-операции – Расчет процентов – Расчет процентов – Определить справочные процентные ставки в конфигурации. Этот процент используется для расчета суммы процентов Путь: SPRO — Финансовый учет — AR/AP — Бизнес-операции — Расчет процентов — Расчет процентов — Введите значение процента FA – AR/AP – BT – Расчет процентов – Расчет процентов – Определение сроков на основе времени В этой операции вы указываете, как система определяет процентную ставку для каждого индикатора процента. Путь: SPRO — Финансовый учет — AR/AP — Бизнес-операции — Расчет процентов — Проводка процентов — A/R: Расчет процентов за просрочку На этом шаге определяются спецификации для проводки процентов, рассчитанных как проценты за просрочку. Выбор счета выполняется через интерфейс проводки приложения 0002. Ключи выбора счета и реквизиты проводки Для ключа выбора счета бизнес-операции следует ввести 1000 (полученные проценты) и 2000 (выплаченные проценты). Для каждой комбинации ключей определения счета указывается код проводки по дебету, ключ проводки по кредиту и символы счета (подробности проводки). Вы используете символ счета 1000 для проводки клиента. Счета ГК Счета ГК: Для каждого символа счета ГК вы указываете распределение счета для заработанных и выплаченных процентов в полном объеме. Создание символов учетной записи TCODE: XD02
и FB70 будут напечатаны здесь
Это должно поддерживаться в мастере клиента, по которому должны быть рассчитаны проценты.
– Бизнес-операции – Расчет процентов – Печать
Код транзакции: FINT
Процессный документ: FB03
. пошаговые инструкции по SAP Lockbox следуют вместе с моим видеоуроком нижеЦель
Когда клиент пропускает оплату неоплаченного счета в течение указанной даты платежа. Письмо-напоминание генерируется с помощью программы SAP и отправляется на адрес/электронную почту клиента в качестве напоминания о неоплаченном платеже.
Система напоминаний распространяется на следующие документы
- Открытые счета-фактуры A/R, включая счета, которые частично кредитованы или частично оплачены
- Счета-фактуры с частями
- Кредит-ноты A/R
Путь IMG: SPRO > Финансовый учет (новый) > Расчеты с клиентами и кредиторами > Бизнес-операции > Напоминания > Базовые настройки напоминаний >
Напоминания можно выполнять в области напоминаний или балансовой единице уровень.
Для балансовой единицы MK14 (AUM Tech Solutions) напоминание выполняется на уровне балансовой единицы (MK14), поэтому области напоминаний не определены
Ключи напоминания ограничивают уровень напоминания элемента.
Путь: IMG > Финансовый учет (новый) > Расчеты с клиентами и кредиторами > Хозяйственные операции > Напоминания > Базовые настройки напоминаний
Код транзакции: OB17
Определить причину блокировки напоминанийвводится в отдельной позиции (FBL5N) или в учетной записи основного клиента. Заблокированные позиции или учетные записи клиентов не учитываются при выполнении напоминаний. Причина может быть в том, что товар уже оплачен и т. д.
Путь IMG: SPRO> Финансовый учет (новый) > Расчеты с клиентами и кредиторами > Хозяйственные операции > Напоминания > Базовые настройки напоминаний > Определить причины блокировки напоминаний
Путь IMG: SPRO > Финансовый учет (новый) > Расчеты с клиентами и кредиторами > Хозяйственные операции > Напоминание > Процедура напоминания > Определить процедуру напоминания
Tcode: FBMP
Определение процедуры напоминания
- Интервалы напоминания в днях : Дневной интервал между напоминаниями. Новое уведомление о напоминании генерируется для клиента только после №. дней, упомянутых здесь, истекло с момента последнего уведомления о напоминании
- Количество уровней напоминаний : Максимальное количество. уровней напоминания в этой процедуре напоминания
Новое уведомление о напоминании генерируется для клиента только после №. дней, упомянутых здесь, истекло с момента последнего уведомления о напоминанииНажмите «Новая процедура» и введите следующие данные:
Специальный индикатор GL
Щелкните специальный индикатор GL и выберите специальный индикатор GL «A» для клиентов. Здесь вы выбираете Special GL Transactions, которые будут рассматриваться для прогона напоминаний
Текст напоминаний
Нажмите кнопку текста напоминаний и введите следующие данные:
Сохранить и вернуться. Теперь снова нажмите кнопку «Текст напоминаний» и введите данные формы напоминаний. Форма напоминания является ключом для идентификации формы, используемой для создания уведомления о напоминании. Макет формы определяется в текстовом редакторе сценария SAP с использованием указанного здесь ключа.
Формы напоминаний, используемые в SAP, разработаны с использованием сценария SAP и смарт-форм. Умные формы предпочтительнее
Уровни напоминаний в SAP
- Уровни напоминаний назначаются клиенту Открытые позиции
- Уровень 1: товар просрочен от 15 до 44 дней
- Всегда DUN: если выбранная учетная запись клиента всегда уведомляется, даже если в ней нет изменений по сравнению с последним уведомлением о напоминании
- Печатать все элементы: если выбрано, печатать все открытые элементы в уведомлении о напоминании
Плата за напоминания в SAP
Это похоже на административную плату за напоминание клиента. Валюта USD назначается во время напоминания.
Минимальная сумма
Нажмите кнопку «Минимальная сумма» и укажите минимальную сумму напоминания. Если эта сумма не достигается на уровне напоминания, то позиции на этом уровне напоминания присваиваются следующему наименьшему, и система проверяет, можно ли затем создать напоминание на этом уровне напоминания.
Если вы указали минимальную процентную ставку для этого уровня напоминания, то она также должна быть достигнута.
Присвоить балансовую единицу процедуре напоминаний SAP
Код транзакции: FBMP
Выберите процедуру напоминания Z01 — Среда — Данные балансовой единицы
Назначение процедуры напоминания основной записи клиента мастер клиента (вкладка «Переписка»). Если напоминание выполняется на уровне балансовой единицы, процедура напоминания не должна вводиться на уровне области продаж.
Транзакция: FB60
В счете клиентов, измените базовую дату на более раннюю дату, чтобы PopeCeice.
Dunning Utempt
Перейдите на вкладку «Параметры» и введите следующие данные:
Сохраните параметры и щелкните вкладку «Расписание». Выберите «Начать немедленно»
Дождитесь завершения выбора Dunning, как показано ниже.
Нажмите кнопку Dunning Printout, введите принтер как LP01 /LOCL. Перейти к собственной катушке ( Транзакция SP01 )
Чтобы просмотреть уведомление о напоминании
- Специальная программа ZFI_PROCESS_00001040 разработана для отправки уведомления о напоминании по электронной почте.
- Кроме того, SAP Connect настроен на отправку электронных писем клиентам. Электронные письма, которые будут отправлены из SAP Connect
- Просмотр сообщений электронной почты, отправленных клиенту для напоминаний: SE38-RSSOSOSTSTAT
Чтобы отправить Dunning Mail с вступительным текстом и субъектом, используйте процесс BTE 00001040.